| 
UCHWAŁA NR 007.19. 2011
z dnia 15 listopada 2011 roku
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. ); oraz § 12 pkt 13 i 14 Statutu Związku Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala się co następuje:
§ 1
W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, uchwalonym uchwałą Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku , zmienionym Uchwałami Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie Nr 0050.3.2011 z dnia 14 czerwca 2011 roku i Nr 0050.5.2011 dnia 18 października 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 ust 1 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2011 rok zmniejsza się dochody o kwotę 244.841,57 zł do kwoty 303.915,03 zł w tym:
1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 154.625,39 zł do kwoty 299.483,61 zł
2/ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 90.216,18 zł do kwoty 4.431,42 zł
2. W § 1 ust 2 uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2011 rok zwiększa się wydatki o kwotę 46.631,78 zł do kwoty 615.388,38 zł w tym:
1/ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31.171,08 zł do kwoty 505.280,08 zł
2/ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.460,70 zł do kwoty 110.108,30 zł
3. W § 3 ust 1 kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 311,473,35 zł i § 3 ust 2 kwotę 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 311,473,35 zł
4. W załączniku nr 1 obejmującym prognozowane dochody Związku dokonuje się następujących zmian:
w dz. 010 rozdz. 01010
zmniejsza się
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - o kwotę 182.715,39 zł do kwoty 119.284,61 zł,
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - o kwotę 94.647,60 zł do kwoty 0,00 zł
wprowadza się
§ 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększa się o kwotę 4.431,42 zł
do kwoty 4.431,42 zł
w dz. 758 rozdz. 75814
zwiększa się
§ 0920 Pozostałe odsetki - o kwotę 300,00 zł do kwoty 1.300,00 zł
wprowadza się
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się o kwotę 27.790,00 zł
do kwoty 27.790,00 zł.
Załącznik nr 1 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.6.2011 z dnia
23 lutego 2011 roku po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje
brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 2 obejmującym wydatki Związku dokonuje się następujących zmian:
w dz. 010 rozdz. 01010
zmniejsza się
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - o kwotę 1.500,00 zł
do kwoty 0,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o kwotę 500,00 zł do kwoty 0,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 105.823,61 zł
do kwoty 64.876,30 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - o kwotę 630,62 zł do kwoty 16.669,38 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 17.009,62 zł
do kwoty 12.990,28 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - o kwotę 2.701,14 zł do kwoty 1.998,86 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 15.800,00 zł do kwoty 15.200,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 6.650,48 zł do kwoty 1.849,52 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 0,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych - o kwotę 15.306,88 zł do kwoty 1.693,12 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 0,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -
o kwotę 2.037,76 zł do kwoty 962,24 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -
o kwotę 2.018,09 zł do kwoty 981,91 zł
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - o kwotę 4.607,85 zł do kwoty 1.392,15 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki - o kwotę 500,00 zł do kwoty 0,00 zł
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny -o kwotę 3.929,24zł do kwoty 670,76 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej -
o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 94.647,60 zł
do kwoty 0,00 zł
wprowadza się
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? i zwiększa o kwotę
85.000,00zł do kwoty 85.000,00 zł
w dz. 750 rozdz. 75095
zmniejsza się
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 1500,00 zł do kwoty 5.300,00 zł
Wprowadza się
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ? i zwiększa o kwotę 1.500,00 zł
do kwoty 1.500,00 zł
w dz. 758
wprowadza się rozdz. 75814
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących ?i zwiększa o kwotę 213.886,47 zł do kwoty 213.886,47 zł
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ? i zwiększa o kwotę 25.108,30zł
do kwoty 25.108,30 zł
Załącznik nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie 007.6.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą , otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku .
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Zgodnie z Uchwałą nr 0007.9.2011 z dnia 25 maja 2011 r Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zlikwidowano Jednostkę Realizującą Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. W związku z likwidacją działalności jednostki na dzień 30 czerwca br konano rozliczenia płat na jej utrzymanie do wysokości wykonanych wydatków związanych z jej bieżącym utrzymaniem oraz rozliczenie wpłat na realizację projektu ? Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich subregionu konińskiego? . Powyższe spowodowało konieczność urealnienia wielkości dochodów i wydatków w planie finansowym Związku na 2011rok w celu dostosowania wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do wymaganych wielkości .
Dokonano zmiany dochodów :
w dz.010 rozdz.01010
- w § 2900 zmniejszono plan dochodów z tytułu wpłat Gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK do wysokości poniesionych wydatków na jej utrzymanie w I półroczu br tj. do kwoty 119.284,61 zł,
- w § 6659 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu wpłat na realizację projektu pn. ? Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK
w subregionie konińskim? o kwotę 94.647,60 zł która stanowiła całą kwotę zaplanowanych środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją w 2011 roku III i IV etapu zawartych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej. Umowy zostały rozwiązane i nie zachodzi konieczność dokonywania płatności z tego tytułu,
- wprowadzono do planu dochody majątkowe w § 6650 w kwocie 4.431,42 zł obejmujące należną Związkowi od gmin członkowskich kwotę wynikającą z rozliczenia wpłat i wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego w latach 2005-2011 zgodnie
z uchwałą Zgromadzenia nr 007.17.2011 z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie przyjęcia rozliczenia wpłat i wydatków na utrzymanie jednostki za lata 2008-2011 oraz wpłat i wydatków związanych z realizacją projektu ?Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej na Terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim za lata 2005-2011.
w dz. 758 rozdz. 75814
- w §0920 zwiększono plan do kwoty 1.300,00 zł z tytułu dochodów z odsetek bankowych naliczanych od rachunku bankowego i odsetek za nieterminową wpłatę należności od gmin członkowskich z tytułu wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt,
- wprowadzono do planu § 0970 i ustalając plan wpływów z różnych dochodów na kwotę 27.790,00 zł. Plan obejmuje wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych, na które składają się : wpłata z Energa Operator SA oddział w Kaliszu wynikająca z rozwiązania umowy o przyłączenie i dokonania zwrotu do Związku wydatkowanych środków w roku 2009 oraz wpłaty dokonanej przez ZUS do Jednostki Realizującej Projekt z tytułu rozliczenia nadpłat składek ZUS za rok 2010 i przekazanej przez jednostkę na konto Związku.
Dokonano zmiany wydatków :
w dz.010 rozdz.01010
- w planowanych wydatkach bieżących na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt obejmujących §§ 3020,3030,4010,4040,4110,4120,4170,4210,4280,4300,4350,4360, 4370, 4380,4410,4430,4440,4700 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 182.715,39 tj. do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków do dnia likwidacji jednostki w kwocie 119.284,61zł
- zmniejszono plan wydatków w § 6059 w pełnej wysokości tj. o kwotę 94.647,60 zł
w związku z rozwiązaniem umów na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie III i IV etapu ze względu na zaniechanie realizacji projektu w związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach środków unijnych,
- wprowadzono plan wydatków majątkowych w § 6050 w kwocie 85.000,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego ? Uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim ? . Środki niezbędne na pokrycie kosztów prac w zakresie gospodarki wodociągowej obejmujących wykonawstwo i nadzorów inwestorski.
w dz.750 rozdz.75095
- zmniejszono wydatki w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł
a utworzono w § 4350 z planem 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług dostępu do sieci Internet niezbędnej do przekazywania sprawozdań w formie elektronicznej do RIO i bieżącej pracy Związku w tym prowadzenia strony BIP.
wprowadzono do planu w dziale 758 rozdział 75814 i zaplanowano wydatki w paragrafach:
- § 2900 wprowadzono plan wydatków w kwocie 213.886,47 zł obejmujący przewidywane do zwrotu gminom wielkości nadpłaconych wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt za lata ubiegłe tj wpłacone w okresie 2008- 2010r .
- § 6650 wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 25.108,30 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot do Gminy Grzegorzew wpłaty z tytułu zwrotu opłaty przyłączeniowej przez Energa Operator oddział w Kaliszu, na którą to środki przekazała gmina w latach ubiegłych w ramach dochodów majątkowych związanych z realizacją projektu.
Deficyt w kwocie 311.473,35 zł znajduje pokrycie w nadwyżce budżetowej lat ubiegłych, która stanowi kwotę 404.335,47 zł. Wg sprawozdania Rb- NDS na 30 września 2011r dochody przewyższają wydatki roku br o kwotę 52.312,88 zł co pozwala na regulowanie wydatków w IV kwartale roku 2011 w ramach posiadanych środków bez konieczności wykorzystywania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Stan środków na rachunku bankowym budżetu Związku na dzień 30.09.2011r wynosił 456.648,35 zł i był zgodny z wynikiem budżetu- nadwyżką wg sprawozdania Rb- NDS na 30 września 2011r
Dokonywane zmiany wynikają ze zmiany organizacyjnej Związku tj likwidacji Jednostki Realizującej Projekt i dokonania rozliczeń wpłat na jej bieżące utrzymanie oraz realizację projektu.
Podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na konieczność dostosowania planu finansowego Związku na rok 2011 do realnych wielkości oraz pozwali na bieżącą realizację zadań i rozliczenia z gminami członkowskimi.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.19.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011r.w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok
Plan dochodow na 2011 r ZMWiK w Koninie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.19.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 15 listopada 2011 r.w sprawie zmiany planu finansowego ZwiązkMiędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok
Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Plan po zmianie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
O10 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
396 647,60 |
204 284,61 |
|
|
O1010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
396 647,60 |
204 284,61 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170 700,00 |
64 876,39 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17 300,00 |
16 669,38 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 000,00 |
12 990,28 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 700,00 |
1 998,86 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31 000,00 |
15 200,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
1 849,52 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
1 693,12 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000,00 |
962,24 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 |
981,91 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
1 392,15 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
0,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
4 600,00 |
670,76 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
85 000,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
94 647,60 |
0,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
169 009,00 |
169 009,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
169 009,00 |
169 009,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
51 000,00 |
51 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52 600,00 |
52 600,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 300,00 |
4 300,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 100,00 |
9 100,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400,00 |
1 400,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 800,00 |
5 300,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 809,00 |
33 809,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratoskiego |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3 100,00 |
242 094,77 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
0,00 |
238 994,77 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych |
0,00 |
213 886,47 |
|
|
|
6650 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
25 108,30 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
3 100,00 |
3 100,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
3 100,00 |
3 100,00 |
|
Ogółem |
568 756,60 |
615 388,38 |
|||
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
474 109,00 |
505 280,08 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
94 647,60 |
110 108,30 |