Uchwała Nr 0050.7.2011
z dnia 02 listopada 2011 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.
Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, § 12 pkt 13 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 29 ,poz. 444 /, Zarząd Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.
§2
Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2012 r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UZASADNIENIE
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./.
Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2011 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.
Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0050.7.2011 z dnia 021istopada 201 lr Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok
Uchwała Nr.... 2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia.... 2011 roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:
§1
1.Ustala się dochody Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym: 1/dochody bieżące
- 157.483,00 zł
Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wydatki Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym: 1/wydatki bieżące - 157.483,00 zł
Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.483,00 zł
§3
Upoważnia się Zarząd Związku do:
Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 4
Zarząd Związku w 2012 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000,00 zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 6
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./.
Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2011 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.
Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji, zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.
UZASADNIENIE
Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.
Przy opracowaniu planu finansowego na 2012 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.......Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów Kanalizacji w Koninie z dnia ......r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok
Plan dochodow na 2012 r ZMWiK w Koninie
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2010r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
31 683,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
31 683,00 |
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
31 683,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
124 800,00 |
|
75605 |
|
Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
124 800,00 |
|
|
0730 |
Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego |
124 800,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1 000,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
Ogółem |
157 483,00 |
|||
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
dochody bieżące |
157 483,00 |
|
|
|
dochody majątkowe |
0,00 |
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr......Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia..... w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok
Plan wydatków na 2012 r ZMWiK w Koninie
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2012 r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
156 000,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
156 000,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
44 100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
57 400,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 500,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 710,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30 690,00 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do usług sieci internet |
1 500,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
1 800,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
900,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 483,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
1 483,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
1 483,00 |
Ogółem |
157 483,00 |
|||
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
157 483,00 |
|
|
|
wydatki majątkowe |
0,00 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0050.7.2011 z dnia 02 listopada 201l r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok
UZASADNIENIE
Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku.
Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.
Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2012 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011. Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2012 rok wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 91,50% planowanych wydatków w roku 2011.
Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok
Planuje się dochody ogółem na kwotę 157.483,00 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 157.483,00 zł
Na dochody bieżące składają się:
- w dziale 750 rozdział 75095
§ 2900 składki członkowskie Gmin
Wysokość planowanych na 2012 rok składek w kwocie 31.683,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2012 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.
Lp |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
Kwota |
|
Gmina Stare Miasto |
3 931,00 |
|
Gmina Kramsk |
2 877,00 |
|
Gmina Rzgów |
1 662,00 |
|
Gmina Krzymów |
1 953,00 |
|
Miasto Golina |
4 432,00 |
|
Gmina Wilczyn |
2 969,00 |
|
Gmina Turek |
2 763,00 |
|
Gmina Kawęczyn |
1 776,00 |
|
Miasto Dobra |
1 383,00 |
|
Miasto Przedecz |
1 158,00 |
|
Gmina Grzegorzew |
2 021,00 |
|
Gmina Chodów |
1 066,00 |
|
Miasto Dąbie |
1 923,00 |
|
Gmina Olszówka |
1 423.00 |
|
Miasto Kłodawa |
346,00 |
Łącznie |
31 683,00 |
- w dziale 756 rozdział 75605
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 124.800,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75814
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku
Planuje się wydatki ogółem na kwotę 157.483,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 157.483,00 zł
Wydatki bieżące :
- w dziale 750 rozdział 75095
Przewidziana w planie kwota 157.483,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( Dieta Przewodniczącego Zgromadzenia i Prezesa Zarządu, Diety za uczestnictwo w posiedzeniach Zgromadzeń i Zarządów ) |
44 100,00 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 1,5 etetu ) |
57 400,00 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 500,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 710,00 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 500,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, produkty na posiedzenia zarządu i zgromadzeń, środki czystości, tonery do drukarki, program antywirusowy) |
2 500,00 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, obsługa strony internetowej i BIP, przedłużenie licencji na program księgowy, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) |
30 690,00 |
Zakup usług dostępu do usług sieci Internet |
1 500,00 |
Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 200,00 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
1 800,00 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
900,00 |
W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 1.483,00 zł.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0050.7.2011 z dnia 02 listopada 2011r Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok
Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku.
Dochody ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
Dochody bieżące |
454.109,00 |
326.401,95 |
71,88 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt |
302.000,00 |
146.183,10 |
48,40 |
750 Administracja pub |
iczna. rozdział 75095 Pozostała działalność |
||
§ 2900 składki członkowskie gmin |
31.109,00 |
31.109,00 |
100,00 |
|
|||
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
|||
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
|||
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
1.000,00 |
29.109,85 |
2.910,98 |
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych |
1.000,00 |
1.319,20 |
|
§ 0970 wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych |
0,00 |
27.790,65 |
|
|
|||
Dochody majątkowe |
94.647,60 |
0,00 |
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu |
94.647,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Dochody ogółem |
548.756,60 |
326.401,95 |
60,07 |
Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku.
Wydatki ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
Wydatki bieżące |
474.109,00 |
222.140,77 |
46,85 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
302.000,00 |
119.284,61 |
39,50 |
§ 3020 |
1.500,00 |
0,00 |
|
§ 3030 |
500,00 |
0,00 |
|
§4010 |
170.700,00 |
64.876,39 |
|
§4040 |
17.300,00 |
16.669,38 |
|
§4110 |
30.000,00 |
12.990,28 |
|
§4120 |
4.700,00 |
1.998,86 |
|
§4170 |
31.000,00 |
15.200,00 |
|
§4210 |
8.500,00 |
1.849,52 |
|
§ 4280 |
200,00 |
0,00 |
|
§ 4300 |
17.000,00 |
1.693,12 |
|
§ 4350 |
1.500,00 |
0,00 |
|
§ 4360 |
3.000,00 |
962,24 |
|
§ 4370 |
3.000,00 |
981,91 |
|
§4380 |
1.000,00 |
0,00 |
|
§ 4410 |
6.000,00 |
1.392,15 |
|
§ 4430 |
500,00 |
0,00 |
|
§ 4440 |
4.600,00 |
670,76 |
|
§ 4700 |
1.000,00 |
0,00 |
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność |
|||
|
169.009,00 |
102.856,16 |
60,86 |
§ 3030 |
51.000,00 |
29.857,61 |
|
§4010 |
52.600,00 |
34.603,51 |
|
§4040 |
4.300,00 |
4.202,40 |
|
§4110 |
9.100,00 |
5.822,36 |
|
§4120 |
1.400,00 |
950.75 |
|
§4170 |
7.800,00 |
1.200.00 |
|
§4210 |
2.000,00 |
1.534,77 |
|
§ 4280 |
200,00 |
0.00 |
|
§ 4300 |
33.809,00 |
22.256.88 |
|
§ 4360 |
1.200,00 |
0,00 |
|
§ 4370 |
1.200,00 |
285,48 |
|
§4410 |
500,00 |
51,50 |
|
§ 4430 |
1.000,00 |
0,00 |
|
§4440 |
1.900,00 |
1.640,90 |
|
§4610 |
0,00 |
120.00 |
|
§ 4700 |
1.000,00 |
330,00 |
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
§4810 |
3.100,00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
94.647,60 |
51.948,30 |
54,87 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
94.647,60 |
51.948,30 |
54,87 |
§ 6059 |
94.647,60 |
51.948,30 |
|
Ogółem wydatki |
568.756,60 |
274.089,07 |
48,19 |
Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011r- III półrocze 2011 roku .
Wyszczególnienie |
Plan na 2011 rok (po zmianach) |
Wykonanie za I kw 2011r |
Wskaźnik % |
Dochody |
548.756,60 |
326.401,95 |
60,07 |
Wydatki |
568.756,60 |
274.089,07 |
48,19 |
Nadwyżka/Deficyt |
- 20.000,00 |
52.312,88 |
|
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2011 roku
Dział |
Dochody |
Wydatki |
||||
Plan na 201 lr (po zmianach) |
Wykonanie za II kw 2011 roku |
% wykona nia |
Plan na 201 lr (po zmianach) |
Wykonanie za II kw 2011 roku |
% wykon ania |
|
010 |
396.647,60 |
146.183,10 |
36,85 |
396.647,60 |
171.232,91 |
43,17 |
750 |
31.109,00 |
31.109,00 |
100,00 |
169.109,00 |
102.856,16 |
60,86 |
756 |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
1.000,00 |
29.109,85 |
2.910,98 |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
Razem |
548.756,60 |
326.401,95 |
60,07 |
568.756,60 |
274.089,07 |
48,19 |
Uchwała Nr 0050.7.2011
z dnia 02 listopada 2011
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.
Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, § 12 pkt 13 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 29 ,poz. 444 /, Zarząd Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2012 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.
§2
Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2012 r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UZASADNIENIE
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./.
Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczącą planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2011 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia członków Zarządu z dnia 14 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.
Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 z dnia 6 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi ,wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr V/207/2010 z dnia 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2012 r.
Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 10:38)