Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku .
|
Dochody ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Dochody bieżące |
454.109,00 |
326.401,95 |
71,88
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt |
302.000,00 |
146.183,10 |
48,40 |
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
§ 2900 składki członkowskie gmin |
31.109,00 |
31.109,00 |
100,00 |
|
|
|||
|
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
|||
|
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
|
|
|||
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
|
1.000,00 |
29.109,85 |
2.910,98 |
|
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych |
1.000,00 |
1.319,20 |
|
|
§ 0970 wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych |
0,00 |
27.790,65 |
|
|
|
|||
|
Dochody majątkowe |
94.647,60 |
0,00 |
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu |
94.647,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
Dochody ogółem |
548.756,60 |
326.401,95 |
60,07
|
Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za III kwartał 2011 roku .
|
Wydatki ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania
|
|
Wydatki bieżące |
474.109,00 |
222.140,77 |
46,85
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
|
302.000,00 |
119.284,61 |
39,50 |
|
§ 3020 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
§ 3030 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4010 |
170.700,00 |
64.876,39 |
|
|
§ 4040 |
17.300,00 |
16.669,38 |
|
|
§ 4110 |
30.000,00 |
12.990,28 |
|
|
§ 4120 |
4.700,00 |
1.998,86 |
|
|
§ 4170 |
31.000,00 |
15.200,00 |
|
|
§ 4210 |
8.500,00 |
1.849,52 |
|
|
§ 4280 |
200,00 |
0,00 |
|
|
§ 4300 |
17.000,00 |
1.693,12 |
|
|
§ 4350 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4360 |
3.000,00 |
962,24 |
|
|
§ 4370 |
3.000,00 |
981,91 |
|
|
§ 4380 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
§ 4410 |
6.000,00 |
1.392,15 |
|
|
§ 4430 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4440 |
4.600,00 |
670,76 |
|
|
§ 4700 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
|
169.009,00 |
102.856,16 |
60,86 |
|
§ 3030 |
51.000,00 |
29.857,61 |
|
|
§ 4010 |
52.600,00 |
34.603,51 |
|
|
§ 4040 |
4.300,00 |
4.202,40 |
|
|
§ 4110 |
9.100,00 |
5.822,36 |
|
|
§ 4120 |
1.400,00 |
950,75 |
|
|
§ 4170 |
7.800,00 |
1.200,00 |
|
|
§ 4210 |
2.000,00 |
1.534,77 |
|
|
§ 4280 |
200,00 |
0,00 |
|
|
§ 4300 |
33.809,00 |
22.256,88 |
|
|
§ 4360 |
1.200,00 |
0,00 |
|
|
§ 4370 |
1.200,00 |
285,48 |
|
|
§ 4410 |
500,00 |
51,50 |
|
|
§ 4430 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
§ 4440 |
1.900,00 |
1.640,90 |
|
|
§ 4610 |
0,00 |
120,00 |
|
|
§ 4700 |
1.000,00 |
330,00 |
|
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
|
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
§ 4810 |
3.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
94.647,60 |
51.948,30 |
54,87 |
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
|
94.647,60 |
51.948,30 |
54,87 |
|
§ 6059 |
94.647,60 |
51.948,30 |
|
|
Ogółem wydatki |
568.756,60 |
274.089,07 |
48,19
|
Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2011 r - III półrocze 2011 roku .
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2011 rok ( po zmianach) |
Wykonanie za I kw 2011 r |
Wskaźnik %
|
|
Dochody |
548.756,60 |
326.401,95 |
60,07
|
|
Wydatki |
568.756,60 |
274.089,07 |
48,19 |
|
Nadwyżka/Deficyt |
- 20.000,00
|
52.312,88 |
|
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartał 2011 roku
|
Dział |
Dochody |
Wydatki |
||||
|
Plan na 2011r ( po zmianach) |
Wykonanie za II kw 2011 roku |
% wykonania |
Plan na 2011r ( po zmianach) |
Wykonanie za II kw 2011 roku |
% wykonania |
|
|
010 |
396.647,60 |
146.183,10 |
36,85 |
396.647,60 |
171.232,91 |
43,17 |
|
750 |
31.109,00 |
31.109,00 |
100,00 |
169.109,00 |
102.856,16 |
60,86 |
|
756 |
120.000,00 |
120.000,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
1.000,00 |
29.109,85 |
2.910,98 |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem |
548.756,60 |
326.401,95 |
60,07
|
568.756,60 |
274.089,07 |
48,19 |