Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za I kwartał 2011 roku.
|
Dochody ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Dochody bieżące |
454.109,00 |
169.809,93 |
37,39
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt |
302.000,00 |
139.214,50 |
46,10 |
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
§ 2900 składki członkowskie gmin |
31.109,00 |
29.995,00 |
96,42 |
|
|
|||
|
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
|||
|
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
|
1.000,00 |
600,43 |
60,04 |
|
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych |
1.000,00 |
600,43 |
|
|
|
|||
|
Dochody majątkowe |
94.647,60 |
0,00 |
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
|||
|
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu |
94.647,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
Dochody ogółem |
548.756,60 |
169.809,93 |
30,94
|
Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za I kwartał 2011 roku .
|
Wydatki ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania
|
|
Wydatki bieżące |
474.109,00 |
97.229,48 |
20,51
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
|
302.000,00 |
58.456,39 |
19,36 |
|
§ 3020 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
§ 3030 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4010 |
176.000,00 |
30.456,00 |
|
|
§ 4040 |
12.000,00 |
11.649,53 |
|
|
§ 4110 |
30.000,00 |
6.707,43 |
|
|
§ 4120 |
4.700,00 |
1.032,58 |
|
|
§ 4170 |
31.000,00 |
5.100,00 |
|
|
§ 4210 |
8.500,00 |
1.394,15 |
|
|
§ 4280 |
200,00 |
0,00 |
|
|
§ 4300 |
17.000,00 |
596,56 |
|
|
§ 4350 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4360 |
3.000,00 |
519,44 |
|
|
§ 4370 |
3.000,00 |
506,14 |
|
|
§ 4380 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
§ 4410 |
6.000,00 |
494,56 |
|
|
§ 4430 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4440 |
4.600,00 |
0,00 |
|
|
§ 4700 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
|
169.009,00 |
38.773,09 |
22,93 |
|
§ 3030 |
51.000,00 |
8.800,00 |
|
|
§ 4010 |
52.600,00 |
12.360,00 |
|
|
§ 4040 |
4.300,00 |
4.202,40 |
|
|
§ 4110 |
9.100,00 |
2.638,37 |
|
|
§ 4120 |
1.400,00 |
405,77 |
|
|
§ 4170 |
10.200,00 |
0,00 |
|
|
§ 4210 |
2.000,00 |
648,59 |
|
|
§ 4280 |
200,00 |
0,00 |
|
|
§ 4300 |
33.809,00 |
7.695,56 |
|
|
§ 4410 |
500,00 |
51,50 |
|
|
§ 4430 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
§ 4440 |
1.900,00 |
1.640,90 |
|
|
§ 4700 |
1.000,00 |
330,00 |
|
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
|
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
§ 4810 |
3.100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
94.647,60 |
0,00 |
0,00 |
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
|
94.647,60 |
0,00 |
0,00 |
|
§ 6059 |
94.647,60 |
0,00 |
|
|
Ogółem wydatki |
568.756,60 |
97.229,48 |
17,09
|
Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2011 r - I kwartał 2011 roku .
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2011 rok ( po zmianach) |
Wykonanie za I kw 2011 r |
Wskaźnik %
|
|
Dochody |
548.756,60 |
169.809,93 |
30,94
|
|
Wydatki |
568.756,60 |
97.229,48 |
17,09 |
|
Nadwyżka/Deficyt |
- 20.000,00
|
+72.580,45 |
|
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za I kwartał 2011 roku
|
Dział |
Dochody |
Wydatki |
||||
|
Plan na 2011r ( po zmianach) |
Wykonanie za I kw 2011 roku |
% wykonania |
Plan na 2011r ( po zmianach) |
Wykonanie za I kw 2011 roku |
% wykonania |
|
|
010 |
396.647,60 |
139.214,50 |
35,10 |
396.647,60 |
58.456,39 |
14,74 |
|
750 |
31.109,00 |
29.995,00 |
96,42 |
169.109,00 |
38.773,09 |
22,93 |
|
756 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
1.000,00 |
600,43 |
60,04 |
3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem |
548.756,60 |
169.809,93 |
30,94
|
568.756,60 |
97.229,48 |
17,09
|