Uchwała Nr 007.6.2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody Związku na 2011 rok w wysokości : 548.756,60 zł w tym:
1/ dochody bieżące - 454.109,00 zł
2/ dochody majątkowe - 94.647,60zł
Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki Związku na 2011 rok w wysokości : 568.756,60 zł w tym:
1/ wydatki bieżące - 474.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe - 94.647,60zł
Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację inwestycji ? Uporządkowanie gospodarki wodno ?ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim?
§ 2
W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 3.100,00 zł
§ 3
- Deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
- Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957
w wysokości 20.000 zł.
§ 4
Upoważnia się Zarząd Związku do:
- Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik nr 1do Uchwały Nr 007.6.2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011rok
Plan dochodów na 2011 r ZMWiK w Koninie
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2011r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
O10 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
396 647,60 |
|
|
O1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
396 647,60 |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych |
302 000,00 |
|
|
6659 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
94 647,60 |
750 |
|
Administracja publiczna |
31 109,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
31 109,00 |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych |
31 109,00 |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
120 000,00 |
|
|
75605 |
Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
120 000,00 |
|
|
|
O730 |
Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego |
120 000,00 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
|
|
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
1 000,00 |
|
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
Ogółem |
548 756,60 |
|||
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
dochody bieżące |
454 109,00 |
|
|
|
dochody majątkowe |
94 647,60 |
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007. 6. 2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok.
Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na 2011 r |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
O10 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
396 647,60 |
|
|
O1010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
396 647,60 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 500,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
176 000,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 700,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
31 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 000,00 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1 500,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000,00 |
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 |
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
1 000,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
4 600,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
94 647,60 |
750 |
|
Administracja publiczna |
169 009,00 |
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
169 009,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
51 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
52 600,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 300,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 100,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10 200,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 809,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
1 900,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
3 100,00 |
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
3 100,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
3 100,00 |
Ogółem |
568 756,60 |
|||
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
wydatki bieżące |
474 109,00 |
|
|
|
wydatki majątkowe |
94 647,60 |
U Z A S A D N I E N I E
Do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2011 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr I/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku.
Przy opracowaniu planu finansowego na 2011 rok przyjęto założenia ustalone na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 września br określające ograniczenie w 2011 roku planowanych wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie w przedziale od 75% do 80% planowanych wydatków bieżących roku 2010 i zachowanie planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planowanych wydatków w roku 2010. Odnośnie wydatków majątkowych wykazanie planu tych wydatków do wielkości wynikających z dotychczas zawartych umów.
Uwzględniając powyższe w planie finansowym na 2011 rok wydatki na utrzymanie Jednostki Realizującej projekt kształtują się na poziomie 79,64% planu roku 2010, a wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 96,66% planowanych wydatków w roku 2010.
Analiza opisowa do planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011rok
Planuje się dochody ogółem na kwotę 548.756,60 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 454.109,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 94.647,60 zł .
Na dochody bieżące składają się:
- w dziale 010 rozdział 01010
§ 2900 wpłaty gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 302.000,00 zł . Wysokość prognozowanych wpływów dla poszczególnych gmin wyliczono uwzględniając przewidywane wydatki na utrzymanie jednostki w 2011 roku oraz procentowy udział w kosztach realizacji projektu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku
Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009r w sprawie: określenia wysokości udziału Gmin
w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie w ramach programu? Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim? oraz zasad ustalania
i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych Gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji.
Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela
Lp. |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych |
Kwota |
1 |
Gmina Stare Miasto |
61 698,60 |
2 |
Gmina Kramsk |
53 937,20 |
3 |
Gmina Rzgów |
16 791,20 |
4 |
Gmina Krzymów |
12 321,60 |
5 |
Miasto Golina |
27 753,80 |
6 |
Gmina Wilczyn |
19 811,20 |
7 |
Gmina Turek |
32 646,20 |
8 |
Gmina Kawęczyn |
2 144,20 |
9 |
Miasto Dobra |
14 677,20 |
10 |
Miasto Przedecz |
7 701,00 |
11 |
Gmina Grzegorzew |
33 371,00 |
12 |
Gmina Chodów |
6 342,00 |
13 |
Miasto Dąbie |
9 633,80 |
14 |
Gmina Olszówka |
3 171,00 |
Łącznie |
302 000,00 |
- w dziale 750 rozdział 75095
§ 2900 składki członkowskie Gmin
Wysokość planowanych na 2011 rok składek w kwocie 31.109,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2011 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.
Lp |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych |
Kwota |
|
Gmina Stare Miasto |
3 829,00 |
|
Gmina Kramsk |
2 816,00 |
|
Gmina Rzgów |
1 632,00 |
|
Gmina Krzymów |
1 911,00 |
|
Miasto Golina |
4 269,00 |
|
Gmina Wilczyn |
2 910,00 |
|
Gmina Turek |
2 696,00 |
|
Gmina Kawęczyn |
1 754,00 |
|
Miasto Dobra |
1 442,00 |
|
Miasto Przedecz |
1 114,00 |
|
Gmina Grzegorzew |
2 004,00 |
|
Gmina Chodów |
1 065,00 |
|
Miasto Dąbie |
1 902,00 |
|
Gmina Olszówka |
1 420,00 |
|
Miasto Kłodawa |
345,00 |
Łącznie |
|
31 109,00 |
- w dziale 756 rozdział 75605
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 120.000,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75814
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku
i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.
Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę 94.647,60zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ? Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim?. Dochody powyższe niezbędne są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określa poniższa tabela.
Lp. |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
Kwota |
|
Gmina Stare Miasto |
3 904,00 |
|
Gmina Kramsk |
13 664,00 |
|
Gmina Rzgów |
13 664,00 |
|
Gmina Krzymów |
3 904,00 |
|
Miasto Golina |
5 124,00 |
|
Gmina Wilczyn |
3 904,00 |
|
Gmina Turek |
2 928,00 |
|
Miasto Dobra |
22 936,00 |
|
Miasto Przedecz |
2 928,00 |
|
Gmina Grzegorzew |
21 691,60 |
Łącznie |
94 647,60 |
Planuje się wydatki ogółem na kwotę 568.756,60 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 474.109,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 94.647,60 zł.
Wydatki bieżące :
- w dziale 010 rozdział 01010
Obejmują środki w kwocie 302.000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ?BHP |
1 500,00 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
500,00 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 3,5 etatu ) |
176 000,00 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
12 000,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
30 000,00 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 700,00 |
Wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa prawna, informatyczna, sprzątanie pomieszczeń) |
31 000,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8 500,00 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
Zakup usług pozostałych (obsługa bankowa i opłaty pocztowe) |
17 000,00 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1 500,00 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000,00 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 000,00 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
1 000,00 |
Podróże służbowe krajowe |
6 000,00 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
4 600,00 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
- w dziale 750 rozdział 75095
Przewidziana w planie kwota 169.009,00zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety: członków Związku za uczestnictwo w zgromadzeniach, członków zarządu za posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej oraz koszty podróży członków zarządu) |
51 000,00 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( 1,5 etatu) |
52 600,00 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 300,00 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 100,00 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400,00 |
Wynagrodzenia bezosobowe ( obsługa posiedzeń Zgromadzeń , Zarządu i obsługa informatyczna) |
10 200,00 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
Zakup usług pozostałych ( obsługa prawna, strony internetowej BIP Koszty prowizji bankowej i opłat pocztowych) |
33 809,00 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
Różne opłaty i składki |
1 000,00 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
1 900,00 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 3.100,00 zł
Planowane wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 § 6659
w kwocie 94.647,60 zł obejmują sfinansowanie pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr II/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przewidywanego do realizacji przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałami Zgromadzenia Związku: Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r i IV/206/2010 z 06 września 2010 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji.
Ogólny koszt prac przygotowawczych na zadaniu uporządkowania gospodarki wodno ? ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim szacowany był na kwotę 7.080.000zł złotych obejmował on w szczególności wykonanie dokumentacji projektowych , studium wykonalności, oraz kosztów związanych z opłatami za przyłącza energetyczne, . Wykonane dotychczas wydatki oraz przewidywane do końca roku 2010 wynoszą 6.985.199,61zł .
Środki wydatkowano na : wykonanie map geodezyjnych dla Oczyszczalni Ścieków dla gmin: Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra i Golina, opłaty za przyłącza energetyczne, a także zwiększenie mocy na istniejących przyłączach dla projektowanych modernizacji oraz budowy Oczyszczalni Ścieków w gminach Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra, Golina oraz przyłącza energetyczne na przepompowni ścieków sztuk dwie w gminie Przedecz, koszty prac geodezyjno- kartograficznych ( w tym na wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów ,Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów; inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów). Sfinansowano również roboty budowlane na Stacjach Uzdatniania Wody i sieciach wodociągowych wykonanych przez Zakład Usług Wodnych w Koninie w gminach Turek, Golina Kawęczyn, Wilczyn, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Olszówka, Dąbie, Grzegorzew, Przedecz, Chodów wraz nadzorem inwestorskim, wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań z zakresu gospodarki wodnej , stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych , promocję projektu, przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Wydatki inwestycyjne objęły także wykonanie studium wykonalności dla projektu i jego aktualizację oraz wykonanie projektów technicznych
- na sieci kanalizacyjne w Gminie Chodów, Przedecz, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Krzymów, Kramsk, Turek, Golina, Dąbie, Dobra i Grzegorzew,
- dla Oczyszczalni Ścieków w gminach: Grzegorzew, Rzgów, Kramsk, Dobra
Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji. Okres realizacji prac przygotowawczych obejmuje lata 2008-2011.
Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest od 2011 roku po rozstrzygnięciu odwołania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska oraz przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych .
Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 548.756,60 zł i wydatkami w kwocie 568.756,60 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa na koniec 2009 roku wynosiła 772.147,35 zł która w 2010 roku została rozdysponowana na pokrycie deficytu roku 2010 w kwocie 617.533,00zł. Do końca roku 2010 nie planuje się zwiększenia planu wydatków a tym samym deficytu . Analiza wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku uprawnia do twierdzenia , że ta część nadwyżki budżetowej, która nie zostanie wykorzystana na realizację budżetu bieżącego roku pozwoli na pokrycie deficytu roku 2011 w kwocie 20.000 zł.
Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .
Dochody ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
Dochody bieżące |
490.717,00 |
492.877,49 |
100,44 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt |
379.200,00 |
379.200,00 |
100,00 |
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność |
|||
§ 2900 składki członkowskie gmin |
30.517,00 |
30.517,00 |
100,00 |
|
|||
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
|||
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
|||
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
1.000,00 |
3.160,49 |
316,05 |
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych |
1.000,00 |
2.829,97 |
|
§ 0970 wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych |
0,00 |
330,52 |
|
|
|||
Dochody majątkowe |
880.000,00 |
709.756,43 |
80,65 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu |
880.000,00 |
709.756,43 |
80,65 |
|
|||
Dochody ogółem |
1.370.717,00 |
1.202.633,92 |
87,74 |
Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .
Wydatki ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
%wykonania |
Wydatki bieżące |
554.050,00 |
340.453,43 |
61,45 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
379.200,00 |
210.504,27 |
55,51 |
§ 3020 |
1.000,00 |
0,00 |
|
§ 3030 |
1.500,00 |
78,57 |
|
§ 4010 |
154.000,00 |
103.580,64 |
|
§ 4040 |
11.000,00 |
10.381,35 |
|
§ 4110 |
29.360,00 |
18.154,23 |
|
§ 4120 |
3.900,00 |
2.735,31 |
|
§ 4170 |
73.000,00 |
47.070,00 |
|
§ 4210 |
18.500,00 |
4.770,34 |
|
§ 4280 |
240,00 |
150,00 |
|
§ 4300 |
51.000,00 |
11.661,62 |
|
§ 4350 |
1.500,00 |
0,00 |
|
§ 4360 |
2.400,00 |
1.279,43 |
|
§ 4370 |
2.600,00 |
1.800,30 |
|
§ 4410 |
9.000,00 |
4.747,20 |
|
§ 4420 |
3.000,00 |
0,00 |
|
§ 4430 |
500,00 |
17,00 |
|
§ 4440 |
3.200,00 |
3143,52 |
|
§ 4700 |
4.000,00 |
200,00 |
|
§ 4740 |
2.500,00 |
0,00 |
|
§ 4750 |
7.000,00 |
734,76 |
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność |
|||
|
174.850,00 |
129.949,16 |
74,32 |
§ 3030 |
44.550,00 |
31.281,99 |
|
§ 4010 |
51.000,00 |
37.210,00 |
|
§ 4040 |
1.500,00 |
1.499,40 |
|
§ 4110 |
8.400,00 |
5.202,53 |
|
§ 4120 |
1.300,00 |
948,39 |
|
§ 4170 |
7.200,00 |
5.400,00 |
|
§ 4210 |
2.000,00 |
656,62 |
|
§ 4280 |
50,00 |
46,00 |
|
§ 4300 |
53.320,00 |
43.522,47 |
|
§ 4410 |
500,00 |
0,00 |
|
§ 4430 |
1.800,00 |
1.630,00 |
|
§ 4440 |
1.580,00 |
1.571,76 |
|
§ 4700 |
1.200,00 |
980,00 |
|
§ 4750 |
450,00 |
0,00 |
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
§ 4810 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
1.434.200,00 |
1.021.795,43 |
71,24 |
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
1.434.200,00 |
1.080.645,32 |
75,35 |
§ 6059 |
1.434.200,00 |
1.080.645,32 |
|
Ogółem wydatki |
1.988.250,00 |
1.421.098,75 |
71,47 |
Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie na 2010 r - III kwartał 2010 roku .
Wyszczególnienie |
Plan na 2010 rok ( po zmianach) |
Wykonanie za III kw 2010 r |
Wskaźnik % |
Dochody |
1.370.717,00 |
1.202.633,92 |
87,74 |
Wydatki |
1.988.250,00 |
1.421.098,75 |
71,47 |
Nadwyżka/Deficyt |
- 617.533,00 |
-218.464,83 |
|
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2010 roku
Dział |
Dochody |
Wydatki |
||||
Plan na 2010r ( po zmianach) |
Wykonanie za III kw 2010 r |
% wykonania |
Plan na 2010r ( po zmianach) |
Wykonanie za III kw 2010r |
% wykonania |
|
010 |
1.259.200,00 |
1.088.956,43 |
86,48 |
1.813.400,00 |
1.291.149,59 |
71,20 |
750 |
30.517,00 |
30.517,00 |
100,00 |
174.850,00 |
129.949,16 |
74,32 |
756 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
1.000,00 |
3.160,49 |
316,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Razem |
1.370.717,00 |
1.202.633,92 |
87,74 |
1.988.250,00 |
1.421.098,75 |
71,47 |
« poprzednia | następna » |
---|