Uchwała Nr 007.5. 2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 roku
w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 - 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art 69 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r . Nr 142 , poz. 1591, z późn. zm.); art. 226, 227, 228 i 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu sposób finansowania deficytu oraz przychody budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości , stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.5.2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociagów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011r.
|
w złotych |
|||||
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
2011 rok |
2012 rok |
2013 rok |
2014 rok |
|
1. |
Dochody ogółem, w tym: |
548 756,60 |
486 103 |
499 842 |
499 842 |
|
a |
dochody bieżące |
454 109 |
486 103 |
499 842 |
499 842 |
|
b |
dochody majatkowe |
94 647,60 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) , w tym: |
474 109 |
486 103 |
499 842 |
499 842 |
|
a |
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
331 300 |
339 583 |
348 073 |
348 073 |
|
b |
związane z funkcjonowaniem organów JST |
169 009 |
176 553 |
182 553 |
182 553 |
|
3. |
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących ( bez obsługi długu) ( 1-2) |
74 647,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp w tym: |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
a |
nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki z art..217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Środki do dyspozycji |
94 647,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe |
94 647,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Wydatki majątkowe, w tym: |
94 647,60 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8. |
Wynik finansowy budżetu |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9. |
Wydatki bieżace |
474 109,00 |
486 103,00 |
499 842,00 |
499 842,00 |
|
10. |
Wydatki ogółem |
568 756,60 |
486 103,00 |
499 842,00 |
499 842,00 |
|
11. |
Wynik budżetu |
-20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 007.5.2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 lutego 2011 roku
Objaśnienia przyjętych wartości.
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków Związku za rok 2009
i trzy kwartały 2010 roku, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w Związku .
Przy prognozowaniu dochodów przyjęto obowiązujące w Związku uregulowania w zakresie planowania dochodów w tym Uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie. :
- Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008r w sprawie zasad finansowania działalności Związku,
- Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009r w sprawie określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu ?Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim? oraz zasad ustalania
i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji. Akty te regulują zasady ustalania składek członkowskich , wpłat na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt oraz wpłat na realizację inwestycji, które stanowią główne źródła dochodów Związku. Do głównych dochodów związku należy również wpłata z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych spółka z o. o w Koninie.
Wysokość składek na 2011 w kwocie 31.109 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy) zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Na lata 2011- 2014 przyjęto zwiększenie stawki do 1,40 zł. Wysokość składek członkowskich w tych latach stanowi kwotę 43.553zł.
Zgodnie z założeniami Zarządu z dnia 06 września br na rok 2011 przyjęto wpłatę z zysku spółki w wysokości 120.000zł. Przy prognozowaniu wpłat na lata 2012 i 2013 przewiduje się zwiększenie wielkości wpłat z zysku. W 2012 roku wzrost o 10% w stosunku do roku 2011 tj. do kwoty 132.000zł , w 2013 wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2012 tj. do kwoty 138.000zł. Rok 2014 utrzymano na poziomie roku 2013.
Pozostałe dochody stanowią odsetki których wielkość utrzymano na poziomie 2010 roku.
Ze względu na fakt , że w/w dochody stanowią jedyne źródła utrzymania Związku niezbędne jest dostosowanie ich wielkości do wysokości pozwalających zabezpieczenie planowanych wydatków związanych
z funkcjonowaniem Związku jako jednostki..
Wysokość dochodów z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie bieżącej działalności Związku w zakresie utrzymania Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z uchwałą Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008r jest ustalana na podstawie udziału procentowego danej gminy w planowanych kosztach utrzymania JRP, określonych w planach finansowych na poszczególne lata.
Prognozowane wysokości dochodów z tego tytułu ustalono w wielkościach prognozowanych wydatków przez jednostkę i wynoszą one odpowiednio :
w 2011r ? kwota 302.000zł, w 2012 r - kwota 309.550zł, na 2013r ? kwota 317.289zł, i 2014r ? kwota 317.289zł.
Kształtowanie się dochodów w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.
Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono dane wynikające z wykonania wydatków za 2009 rok i trzy kwartały br oraz założenia Zarządu Związku przyjęte na posiedzeniu w dniu 6 września 2010 roku do planowania wydatków na 2011 rok . Obejmowały one ograniczenie wydatków na działalność Jednostki Realizującej Projekt w przedziale od 75% do 80% planowanych wydatków roku 2010 i utrzymania wydatków Związku jako jednostki na poziomie planowanych wydatków 2010r. Ograniczenie danych historycznych do wskazanego okresu wynika z faktu rozpoczęcia działalności przez Jednostkę Realizującą Projekt do działalności w drugim półroczu 2008 roku oraz zmiany struktury organizacyjnej Związku jako jednostki, która to zmiana w znacznym stopniu wpłynęła na kształtowanie się wielkości wydatków od 2009 roku.
Wielkość wydatków na utrzymanie Związku w 2011 roku w kwocie 169.009zł stanowi 96,66% planowanych wydatków roku 2010. Wydatki na utrzymanie bieżącej działalności JRP w 2011 roku stanowią 79,64% planu na 2010 rok
i wynoszą 302.000zł.
Prognozowane wydatki w latach 2012 - 2013 kształtują się następująco:
Rok 2012
- Związek ( jako jednostka ) ? 176.553zł
- Jednostka Realizująca Projekt ? 309.550zł
Rok 2013
- Związek ( jako jednostka ) ? 182.553zł
- Jednostka Realizująca Projekt ? 317.289zł
Przy prognozowaniu wydatków na latach 2012 ? 2013 przyjęto założenia przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej Państwa uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,5% z wyłączeniem rezerwy ogólnej, której wartość wynika z pozostałej kwoty pomiędzy dochodami a wydatkami. Wielkość rezerw jest zgodna z art.222, ust. 1 ustawy o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:
2011r ? kwota 3.100 zł,
2012r ? kwota 3.318 zł,
2013r ? kwota 4988 zł,
2014r ? kwota 4988 zł.
Na rok 2014 przyjęto takie same wielkości jak w 2013 roku , uznając że planowanie wzrostu bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych na ten rok byłoby obarczone dużym ryzykiem błędu.
Kształtowanie się wydatków w poszczególnych latach prognozowania przedstawia poniższy wykres.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje przewidywane wydatki majątkowe w 2011 roku w kwocie 94.647,60 zł do wielkości wynikającej z zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowej.
Nie przyjęto do prognozowania realizacji projektu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim ze względu na trwającą procedurę odwoławczą w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie co w obecnej sytuacji nie daje podstaw do realnego przedstawienia planowanych wydatków i dochodów związanych z w/w projektem.
Wykazana w prognozie na 2011 rok różnica między planowanymi dochodami
w kwocie 548.756,60 zł i wydatkami w kwocie 568.756,60 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa na koniec 2009 roku wynosiła 772.147,35 zł która w 2010 roku została rozdysponowana na pokrycie deficytu roku 2010
w kwocie 617.533,00zł. Do końca roku 2010 nie planuje się zwiększenia planu wydatków a tym samym deficytu . Analiza wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku uprawnia do twierdzenia , że ta część nadwyżki budżetowej, która nie zostanie wykorzystana na realizację budżetu bieżącego roku pozwoli na pokrycie deficytu roku 2011 w kwocie 20.000 zł.
Uchwała Nr 0050.1.2011
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Konin
z dnia 07 lutego 2011r
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014.
Na podstawie art. 52 ust. l w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późń. zm.) § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr l do uchwały.
§2
Upoważnia się Prezesa Zarządu Związku do przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014 Członkom Zgromadzenia Związku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 0050.1. 2011
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 07 lutego 2011r
Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na lata 2011 ? 2014
1. W załączniku nr 1 w pozycji 2 b obejmującej zaplanowane wydatki bieżące na 2011 rok
związane z funkcjonowaniem organów JST kwotę 172.109 zł zastępuje się kwotą
169.009zł.
2. W załączniku nr 2 przedstawiającym objaśnienia przyjętych wartości w opisie wielkości
wydatków na utrzymanie Związku w 2011 roku kwotę 172.109 zł zastępuje się kwotą
169.009zł.
3. Skreśla się zapisy § 2 z uwagi na to, że nie planuje się do realizacji przedsięwzięć.
4. Dotychczasowy § 3 i § 4 oznacza się kolejno jako § 2 i § 3.
Uzasadnienie
Zarząd na posiedzeniu w dniu 08 listopada 2010 roku przyjął projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
w Koninie na lata 2011 ? 2014. Projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w której jednocześnie wskazano na konieczność dokonania zmiany w załączniku nr 1 poprzez zastąpienie kwoty 172.109zł kwotą 169.009zł. Autopoprawka wprowadza w/w zmiany w załączniku nr 1 i aktualizuje zapisy w załączniku nr 2 przedstawiającym objaśnienia przyjętych wartości. Dokonuje się jednocześnie skreślenia w uchwale § 2 dotyczącego upoważnień dla Zarządu z uwagi na to, że nie planuje się do realizacji przedsięwzięć. Mając na uwadze powyższe niezbędne jest dokonanie zmian autopoprawką w przedmiotowej uchwale.
| « poprzednia | następna » |
|---|