Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za I półrocze 2009 rok
Budżet Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IX/185/2008 z dnia 09 grudnia 2008roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009rok.
Planowane dochody budżetu stanowiły kwotę 4.983.083,00 zł, planowane wydatki również kwotę 4.983.083,00 w tym:
Dochody:
- bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.495.608,00 zł
Wydatki: - bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.495.608,00
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2009 roku Zgromadzenie Związku dokonało następujących zmian planowanych dochodów i wydatków. Dochody zwiększono do kwoty 5.294.977,00 zł i wydatki do kwoty 5.452.177,OOzł w tym:
Dochody: - bieżące 487.475,00 zł
- majątkowe 4.807.502,00 zł
Wydatki: - bieżące 519.675,00 zł
- majątkowe 4.932.502,00
Zwiększenie wydatków w kwocie 157.200,00 zł pokryto z nadwyżki budżetowej roku 2008. Zmiany te zostały dokonane Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 1/187/2009 z dnia 20 marca 2009 roku.
Natomiast Uchwałą Zarządu Związku Nr 2/2009 z dnia 11 maja 2009 roku wprowadzono zmiany w planie finansowym Związku po stronie wydatków dostosowując ich wielkości do aktualnych potrzeb.
Dochody
W I półroczu 2009roku zaplanowane dochody ogółem w kwocie 5.294.977,00 zostały zrealizowane w 3,96% co stanowiło kwotę 209.608,68 zł. Dochody bieżące wykonano na kwotę 209.608,68 zł co stanowiło 43% planowanych dochodów bieżących. Obejmują one składki członkowskie na dofinansowanie działalności bieżącej Związku i wpłaty Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt .Termin realizacji II raty wpłat Gmin Członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia ZMWiK Nr VIII/181/2008 przypada do 31 lipca roku budżetowego. Nie wystąpiły wpłaty Gmin Członkowskich na dofinansowanie zakupów i zadań inwestycyjnych dotyczących projektu ? Uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim" stanowiące dochody majątkowe. Ich realizacja przewidywana jest w II półroczu br na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych, których wykonanie następować będzie sukcesywnie od miesiąca sierpnia br zgodnie z zawartymi umowami.
Szczegółowe dane dotyczące planu dochodów oraz jego wykonania przedstawia poniższa tabela.
| Dochody (w zł) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Dochody bieżące |
487.475,00 |
209.608,68 |
43,00 |
|
010.01010 |
378.975,00 |
183.285,31 |
48,36 |
|
§2900 |
378.975,00 |
183.285,31 |
|
|
750.75095 |
27.500,00 |
26.105,00 |
94,93 |
|
§2900 |
27.500,00 |
26.105,00 |
|
|
756.75605 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
§0730 |
80.000,00 |
0,00 |
|
|
758.75814 |
1.000,00 |
218,37 |
21,84 |
|
§0920 |
1.000,00 |
218,37 |
|
|
Dochody majątkowe |
4.807.502,00 |
0,00 |
0,00 |
|
010.01010 |
4.807.502,00 |
0,00 |
|
|
§ 6659 |
4.807.502,00 |
0,00 |
|
|
Dochody ogółem |
5.294.977,00 |
209.608,68 |
3,96 |
Wykonane dochody bieżące stanowią:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonane w 48,36% dochody w kwocie 183.285,31 zł, pochodzą z wpłat gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt ? Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim".
W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność zrealizowane dochody w kwocie 26.105,00 zł stanowią 94,93% założonego planu pochodzą z wpłaconych składek członkowskich gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku.
Dochody w kwocie 218,37 zł w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pochodzą w wpływu naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych.
Dochody majątkowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 4.807.502,00 zł obejmują zaplanowane do wpłaty przez gminy środki na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych i opłat dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim". Termin realizacji tych dochodów przypada na II półrocze 2009r.
Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST za I półrocze 2009r.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku (sprawozdanie Rb- 27S) w budżecie Związku występują należności ogółem w kwocie 266.927,87 zł w tym zaległości 67.899,68 zł. Na które składają się: w dz 010 rozdział 0110 § 2900 niewpłacona kwota 12.327,00 zł z tytułu zaległej wpłaty na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt za rok 2008, w dz 010 rozdział 01010 § 6659 kwota 55.572,68 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia kosztów dokumentacji projektowej części wodociągowej za lata 2007 i 2008. Zobowiązanym do wpłaty w/w zaległości jest Gmina Turek. Na dzień 30 czerwca br wystąpiła nadpłata w kwocie 945,00 zł z tytułu wpłaty na działalność bieżącą JRP od Gminy Kawęczyn w 2008 roku.
Wydatki
Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku w wysokości 277.058,30 zł tj. 5,08% planu 5.452.177,00 zł. Wykonanie wydatków w zestawieniu z planem przedstawia poniższa tabela.
| Wydatki ( w zł) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Wydatki bieżące |
519.675,00 |
149.737,84 |
28,81 |
|
010.01010 |
381.975,00 |
105.532,65 |
27,63 |
|
§3020 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§4010 |
220.960,00 |
56.993,25 |
|
|
§4040 |
18.000,00 |
2.207,50 |
|
|
§4110 |
35.000,00 |
8.407,74 |
|
|
§4120 |
6.000,00 |
1.286,14 |
|
|
§4170 |
28.250,00 |
13.619,50 |
|
|
§4210 |
12.800,00 |
11.683,14 |
|
|
§4280 |
200,00 |
0,00 |
|
|
§4300 |
29.865,00 |
3.629,12 |
|
|
§4350 |
600,00 |
0,00 |
|
|
§4360 |
1.300,00 |
439,20 |
|
|
§4370 |
1.000,00 |
354,42 |
|
|
§4380 |
4.500,00 |
0,00 |
|
|
§4410 |
4.000,00 |
3.539,39 |
|
|
§4420 |
3.000,00 |
116,13 |
|
|
§4430 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§4700 |
4.000,00 |
150,00 |
|
|
§4740 |
2.500,00 |
0,00 |
|
|
§4750 |
9.000,00 |
3.107,12 |
|
|
750.75095 |
131.700,00 |
44.205,19 |
32,10 |
|
§3030 |
51.500,00 |
19.350,00 |
|
|
§4010 |
17.500,00 |
1.775,80 |
|
|
§4110 |
2.800,00 |
0,00 |
|
|
§4120 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§4170 |
31.400,00 |
18.380,41 |
|
|
§4210 |
1.000,00 |
297,71 |
|
|
§4300 |
19.000,00 |
683,44 |
|
|
§4390 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
§4410 |
2.000,00 |
1.136,53 |
|
|
§4430 |
2.000,00 |
1.000,00 |
|
|
§4750 |
3.000,00 |
1.581,30 |
|
|
758.75818 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
§4810 |
6.000,00 |
0,00 |
|
|
Wydatki majątkowe |
4.932.502,00 |
127.320,46 |
2,58 |
|
010.01010 |
4.932.502,00 |
127.320,46 |
|
|
§ 6059 |
4.932.502,00 |
127.320,46 |
|
|
Ogółem wydatki |
5.452.177,00 |
277.058,30 |
5,08 |
Wydatki bieżące w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonano w kwocie 105.532,65 zł co stanowi 27,63% założonego planu. Dotyczą one wydatków bieżących związanych z kosztami utrzymania Jednostki Realizującej Projekt. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów , wyposażenia, sprzętu komputerowego, licencji na programy księgowy i zamówień publicznych, akcesorii komputerowych, koszty obsługi bankowej i pocztowej, koszty podróży służbowych krajowych, koszty rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz usług wynajmu sal na spotkania ze skarbnikami gmin i projektantami.
Wydatki bieżące w dz. 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wykonano w 32,10% planu tj w kwocie 44.205,19 zł. Dotyczą one wydatków bieżących Związku . Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty obsługi bankowej, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, składkę członkowską na ? Wodociągi Polskie" i zakup licencji na program księgowy.
Wydatki majątkowe w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 127.320,46 zł co stanowi 2,58% założonego planu na realizację inwestycji. Inwestycje powyższe planowane są do realizacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim".
Wydatki na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie kanalizacji sanitarnych i stacji uzdatniania wody oraz opracowania studium wykonalności przewidywane są do realizacji w II półroczu br zgodnie z zawartymi umowami stąd tak niskie wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze w stosunku do założonego planu.
Środki wydatkowano na wykonanie:
- opłaty za przyłącza energetyczne w gminach Grzegorzew, Przedecz, Dobra,
- wykonanie bram na stacjach uzdatniania wody w Gminach Kawęczyn i Turek,
- koszty prac geodezyjno- kartograficznych (min . wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów, Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów; inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów)
- przebudowę węzłów sieci wodociągowej w Gminach Golina, Kramsk, Stare Miasto, Olszówka,
- wykonanie ogrodzeń SUW w Gminie Stare Miasto,
- koszty nadzorów inwestorskich nad rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Turek,
- koszty nadzorów inwestorskich nad robotami budowlano montażowymi przy rozbudowie i modernizacji SUW w Gminie Turek,
- koszty nadzorów inwestorskich nad przebudową, rozbudową budową sieci wodociągowych w Gminach Dąbie, Grzegorzew, Chodów, Olszówka, Stare Miasto, Kramsk, Golina, Rzgów,
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku ( sprawozdanie Rb-28S) w budżecie Związku wystąpiły zobowiązania ogółem 8.781,23 zł:
niewymagalne w wysokości 8.635,22 zł ( sprawozdanie Rb-Z), dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych w tym:
- dz. 750 rozdział 75095 kwota 2.161,81 zł
Wymagalne w wysokości 146,01 zł ( sprawozdanie Rb -Z) i dotyczyły Jednostki Realizującej Projekt. Zobowiązanie z tytułu zakupu akcesorii komputerowych.
| « poprzednia | następna » |
|---|