Związek Międzygminny Wodociągów

Uchwała Nr IV/198/2009 Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 165, art,165a, art. 184 ust. 1,2 i art. 184 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody Związku na 2010 rok w wysokości : 1.370.717,00 zł w tym:
- dochody bieżące               - 490.717,00 zł
- dochody majątkowe         - 880.000,00zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Ustala się wydatki Związku na 2010 rok w wysokości : 1.406.517,00 zł w tym:
- wydatki bieżące                 - 526.517,00 zł
- wydatki majątkowe           - 880.000,00zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł

§3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 35.800,00 zł. Który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.
2.  Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 35.800 zł.

§4

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/198/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010rok

Plan dochodów na 2010 r ZMWiK w Koninie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/198 /2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010rok

Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/198/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 rok

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2010 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku ze zmianami. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono informację o stanie mienia komunalnego Związku.

Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 1.370.717,00 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 490.717,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 880.000 zł.

Na dochody bieżące składają się:

-w dziale 010 rozdział 01010

§ 2900 wpłaty gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 379.200,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów dla poszczególnych gmin wyliczono uwzględniając przewidywane wydatki na utrzymanie jednostki w 2010 roku oraz procentowy udział w kosztach realizacji projektu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie: określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim" oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych Gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji.

Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela:

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2010 rok składek w kwocie 30.517,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy ( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2010 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 80.000,00 zł

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.

Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę 880.000zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ? Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim". Dochody powyższe niezbędne są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu oraz jego promocji. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określone zostanie po aktualizacji studium wykonalności dla projektu.

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 1.406.517,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 526.517,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 880.000,00 zł.

Wydatki bieżące :

- w dziale 010 rozdział 01010
Obejmują środki w kwocie 379.200,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 143.317,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 4.000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 w kwocie 880.000,00 zł obejmują sfinansowanie pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr II/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r. Ponadto przewidziano wydatki na pokrycie kosztów promocji projektu. Realizacja projektu przewidziana jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .Przewidywany termin przyjęcia wniosku o dofinansowanie to koniec III kwartału, początek IV kwartału 2010 roku. Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest od 2011 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Na mienie komunalne Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie składają się:
1. Udziały w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o w Koninie. Wartość wkładu niepieniężnego ( aportu) wniesionego przez Związek do spółki w wartości udziałów na kwotę 841.000,00 zł.
2. Komputer stacjonarny Optimus- wartość początkowa 5.045,02. Na dzień sporządzenia informacji całkowicie zamortyzowany.