| 
Uchwała Nr IV/198/2009 Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009 roku
W sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 165, art,165a, art. 184 ust. 1,2 i art. 184 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104. z późn. zm. ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody Związku na 2010 rok w wysokości: 1.370.717,00 zł w tym:
- dochody bieżące - 490.717,00 zł
- dochody majątkowe - 880.000,00zł
Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji Finanseowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki Związku na 2010 rok w wysokości: 1.406.517,00 zł w tym:
- wydatki bieżące - 526.517,00 zł
- wydatki majątkowe - 880.000,00zł
Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3
§2
W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 4.000,00 zł
§3
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu
w kwocie 35.800.00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu z nadwyżki Finanseowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 35.800 zł.
§4
Upoważnia się Zarząd Związku do:
1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
3. Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/198/2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010rok
Plan dochodów na 2010 r ZMWiK w Koninie
|
Dział |
Rozdział |
|
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2010r |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 259 200,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 259 200,00 |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
379 200,00 |
|
|
|
6659 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
880 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
30 517,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
30 517,00 |
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
30 517,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
80 000,00 |
|
|
75605 |
|
Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
80 000,00 |
|
|
|
0730 |
Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego |
80 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1 000,00 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
|
Ogółem |
1 370 717,00 |
|||
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dochody bieżące |
490 717,00 |
|
|
|
|
dochody majątkowe |
880 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/198 /2009
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010rok
Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2010 r |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 259 200,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 259 200,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
210 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 000,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 360,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
52 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
240,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1 500,00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 400,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
4 500,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 000,00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3 000,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
4 200,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
2 500,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
9 000,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek Finanseowych |
880 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
143 317,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
143 317,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
45 950,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
51 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 300,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 400,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 300,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 967,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
1 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
2 400,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
1 000,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
4 000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
4 000,00 |
|
Ogółem |
1 406 517,00 |
|||
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
wydatki bieżące |
526 517,00 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
880 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/198/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 rok
Zadania inwestycyjne w 2010 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Zakres rzeczowy zadania |
Łączne koszty finansowe |
Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2009 roku |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca projekt |
|
|
Rok Finanseowy 2010 |
z tego: źródła finansowania dochody z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie |
||||||||
|
1 |
010 |
01010 |
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim |
wykonanie dokumentacji na sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków; promocja projektu; roboty budowlane na SUW i sieciach wodociągowych |
5 300 000,00 |
4 420 000,00 |
880 000,00 |
880 000,00 |
Jednostka Realizująca Projekt |
Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2010 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia j0 czerwca 2005 roku ze zmianami. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono informację o stanie mienia komunalnego Związku.
Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010rok
Planuje się dochody ogółem na kwotę 1.370.717,00 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 490.717,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 880.000 zł.
Na dochody bieżące składają się:
-w dziale 010 rozdział 01010
Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela
| Lp. |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
Kwota |
|
1. |
Gmina Stare Miasto |
77 470,56 |
|
2. |
Gmina Kramsk |
67 725,12 |
|
3. |
Gmina Rzgów |
21 083,52 |
|
4. |
Gmina Krzymów |
15 471,36 |
|
5. |
Miasto Golina |
34 848,48 |
|
6. |
Gmina Wilczyn |
24 875,52 |
|
7. |
Gmina Turek |
40 991,52 |
|
8. |
Gmina Kawęczyn |
2 692,32 |
|
9. |
Miasto Dobra |
18 429,12 |
|
10. |
Miasto Przedecz |
9 669,60 |
|
11. |
Gmina Grzegorzew |
41 901,60 |
|
12. |
Gmina Chodów |
7 963,20 |
|
13. |
Miasto Dąbie |
12 096,48 |
|
14. |
Gmina Olszówka |
3 981,60 |
|
Łącznie |
379 200,00 |
|
- W dziale 750 rozdział 75095
§ 2900 składki członkowskie Gmin
Wysokość planowanych na 2010 rok składek w kwocie 30.517,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy (przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2010 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.
|
Lp |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
Kwota |
|
|
Gmina Stare Miasto |
3 712,00 |
|
|
Gmina Kramsk |
2 751,00 |
|
|
Gmina Rzgów |
1 610,00 |
|
|
Gmina Krzymów |
1 862,00 |
|
|
Miasto Golina |
4 187,00 |
|
|
Gmina Wilczyn |
2 850,00 |
|
|
Gmina Turek |
2 614,00 |
|
|
Gmina Kawęczyn |
1 724,00 |
|
|
Miasto Dobra |
1 425,00 |
|
|
Miasto Przedecz |
1 105,00 |
|
|
Gmina Grzegorzew |
1 977,00 |
|
|
Gmina Chodów |
1 062,00 |
|
|
Miasto Dąbie |
1 884,00 |
|
|
Gmina Olszówka |
1 411,00 |
|
|
Miasto Kłodawa |
343,00 |
|
Łącznie |
30 517,00 |
|
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 80.000,00 zł
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.
Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę 880.000zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego "Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim". Dochody powyższe niezbędne są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu oraz jego promocji. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określone zostanie po aktualizacji studium wykonalności dla projektu.
Planuje się wydatki ogółem na kwotę 1.406.517,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 526.517,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 880.000,00 zł.
Wydatki bieżące :
- w dziale 010 rozdział 01010Obejmują środki w kwocie 379.200,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( BHP ) 1.000,00
Wynagrodzenia osobowe:3,5 etatu 210.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.000,00
Składka bezp. społ. 35.360,00
Składka na fundusz Pracy 5.500,00
Wynagrodzenia bezosobowe (radca, informatyk, sprzątaczka) 52.000,00
Materiały biurowe i wyposażenie 20.000,00
Zakup usług zdrowotnych 240,00
Zakup usług pozostałych 2.500,00
Zakup usług dostępu do sieci internetowych 1.500,00
Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 2.400,00
Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 1.000,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4.500,00
Podróże służbowe krajowe 9.000,00
Podróże służbowe zagraniczne 3.000,00
Różne opłaty i składki 500,00
Odpisy na ZFŚS 4.200,00
Szkolenia pracowników 4.000,00
Zakup materiałów papierniczych do drukarek 2.500,00
Zakup akcesoriów komputerowych i programów 9.000,00- w dziale 750 rozdział 75095
Przewidziana w planie kwota 143.317,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety: członków Związku za uczestnictwo w zgromadzeniach, członków zarządu za posiedzenia zarządu, komisji rewizyjnej oraz
koszty podróży członków zarządu) 45 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
(2 etaty) 51 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00
Składki na Fundusz Pracy 1 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa
informatyczna) 3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
Zakup usług pozostałych (koszty obsługi
bankowej, prawnej) 23 967,00
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00
Podróże służbowe krajowe 500,00
Różne opłaty i składki 2 000,00
Odpis na zakładowy fundusz socjalny 2 400,00
Szkolenia pracowników 1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji 1 000,00W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 4.000,00 zł
Planowane wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 010 0 § 6659 w kwocie 880 000,00zł obejmują sfinansowanie pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr 11/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizowanego przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r. Ponadto przewidziano Watki na pokrycie kosztów promocji projektu. Realizacja projektu przewidziana jest do dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .Przewidywany termin przyjęcia wniosku o dofinansowanie to koniec III kwartału początek IV kwartału 2010 roku. Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest od 2011 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie.Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
Lp
Wyszczególnienie
Wartość
1.
Udziały w jednoosobowej spółce Związku- Zakładzie Usług Wodnych Spółka
z o.o w Koninie841 000,00
2.
Komputer Optimus
5 045,02
Na mienie komunalne Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie składają się:
- Udziały w kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o w Koninie. Wartość wkładu niepieniężnego ( aportu) wniesionego przez Związek do spółki w wartości udziałów na kwotę 841.000,00 zł.
- Komputer stacjonarny Optimus- wartość początkowa 5.045,02. Na dzień sporządzenia informacji całkowicie zamortyzowany.
| « poprzednia | następna » |
|---|