Związek Międzygminny Wodociągów

Uchwała Nr 14 /2010 z dnia 08 listopada 2010

Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok.

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 w związku z art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm. / ;art. 233, 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 , z późn. zm./; § 12 pkt .13 Statutu Związku Międzygminnego Wodociągów i kanalizacji w Koninie /Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 29 ,poz. 444 /, Zarząd Związku Międzygminnego uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje  się projekt uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.
2. Do projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok, dołącza się uzasadnienie w brzmieniu załącznika Nr 2 i materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.

§2

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego Związku na 2011 r przekazuje się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały planu finansowego Związku na rok budżetowy przysługuje wyłącznie Zarządowi Związku zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych/Dz.U. Nr 157, poz. 1240 , z późn. zm./. Przedmiotowa uchwała zawiera projekt planu dochodów i wydatków, analizę opisową dotyczące planowanych wielkości oraz informację z wykonania planu wydatków i dochodów roku 2010 sporządzoną wg stanu na dzień 30 września br. Projekt planu uwzględnia założenia Zarządu z dnia 6 września br oraz przewidywane do realizacji zadania.
Zarząd zgodnie z art. 238 przedmiotowej ustawy oraz Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/205/2010 a dnia 6 września br w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi , zobowiązany jest do przedłożenia projektu planu finansowego na rok następny do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych oraz dla zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Związku zasadne jest przyjęcie projektu planu finansowego na 2011 r.

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  14/2010 z dnia 08 listopada 2010. Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok

Uchwała Nr?..2010
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia?.2010 roku

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 212, art. 217 ust.2 pkt 5, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody Związku na 2011 rok w wysokości: 548.756,60 zł w tym:
1 / dochody bieżące  - 454.109,00 zł
2/ dochody majątkowe  -  94.647,60zł

Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki Związku na 2011 rok w wysokości: 568.756,60 zł w tym:
1/wydatki bieżące - 474.109,00 zł
2/ wydatki majątkowe  - 94.647,60zł

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe przeznacza się na realizację inwestycji ? Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim"

§2

W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 3.100,00 zł

§3

1. Deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w § 957 w wysokości 20.000 zł.

§4

Upoważnia się Zarząd Związku do:
1. Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Związku i termin zapłaty upływa w roku następnym.
3. Przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej Związku uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2011
roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załącznik nr 1do Uchwały Nr?.Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia ?..w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok

Plan dochodów na 2011 r ZMWiK w Koninie

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2011 r
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 647,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 647,60
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	302 000,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 647,60
750			Administracja publiczna	31 109,00
	75095		Pozostała działalność	31 109,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 109,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	120 000,00
	75605		Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	120 000,00
		0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
Ogółem				548 756,60
			w tym:
			dochody bieżące	454 109,00
			dochody majątkowe	94 647,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr?.Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia?. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2011 rok.

Plan wydatków na 2011 r ZMWiK w Koninie

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 14/2010 z dnia 08 listopada 2010, Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok.

UZASADNIENIE

Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2011 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr I/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz. Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku.
Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2011 rok przyjęto założenia ustalone na posiedzeniu Zarządu w dniu 6 września br określające ograniczenie w 2011 roku planowanych wydatków na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt ZMWiK w Koninie w przedziale od 75% do 80% planowanych wydatków bieżących roku 2010 i zachowanie planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planowanych wydatków w roku 2010. Odnośnie wydatków majątkowych wykazanie planu tych wydatków do wielkości wynikających z dotychczas zawartych umów.
Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2011 rok wydatki na utrzymanie Jednostki Realizującej projekt kształtują się na poziomie 79,64% planu roku 2010, a wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 96,66% planowanych wydatków w roku 2010.

Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2011 rok

Planuje się dochody ogółem na kwotę 548.756,60 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie:        454.109,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie:   94.647,60 zł

Na dochody bieżące składają się:

-w dziale 010 rozdział 01010

§ 2900 wpłaty gmin członkowskich na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 302.000,00 zł. Wysokość prognozowanych wpływów dla poszczególnych gmin wyliczono uwzględniając przewidywane wydatki na utrzymanie jednostki w 2011 roku oraz procentowy udział w kosztach realizacji projektu zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr III/192/2009 z dnia 22 lipca 2009r w sprawie: określenia wysokości udziału Gmin w kosztach inwestycji realizowanych przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w ramach programu" Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w subregionie Konińskim" oraz zasad ustalania i aktualizacji wskaźnika udziału kosztów poszczególnych Gmin uczestniczących w programie uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w kosztach ogólnych inwestycji.

Planowane wpłaty przedstawia poniższa tabela

- w dziale 750 rozdział 75095

§ 2900 składki członkowskie Gmin

Wysokość planowanych na 2011 rok składek w kwocie 31.109,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych (przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy (przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/181/2008 z dnia 20 listopada 2008 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2011 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.

- w dziale 756 rozdział  75605 § 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku - Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 120.000,00 zł

- w dziale 758 rozdział 75814

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku i Jednostki podległej tj. Jednostki Realizującej Projekt.

Dochody majątkowe zaplanowano w dziale 010 rozdział 01010 § 6659 na kwotę 94.647,60zł. Stanowić je będą wpłaty Gmin członkowskich uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim". Dochody powyższe niezbędne są do sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowych dla projektu. Szczegółowe wyliczenie przewidywanych wpłat w podziale na Gminy określa poniższa tabela.

Planuje się wydatki ogółem na kwotę 568.756,60 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 474.109,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 94.647,60 zł

Wydatki bieżące:
- w dziale 010 rozdział 01010
Obejmują środki w kwocie 302.000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących utrzymania Jednostki Realizującej Projekt w tym:

- w dziale 750 rozdział 75095

Przewidziana w planie kwota 169.009,00zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:

W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 3.100,00 zł

Planowane wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01010 § 6659

w kwocie 94.647,60 zł obejmują sfinansowanie pozostałych kosztów dokumentacji projektowej zgodnie z upoważnieniem do zaciągnięcia zobowiązań wynikającym z Uchwały Zgromadzenia związku Nr II/168/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w planie finansowym Związku, na sfinansowanie dokumentacji technicznej dla obiektów i sieci kanalizacji sanitarnej w ramach przewidywanego do realizacji przez Związek przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie Gospodarki Wodno - Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich w Subregionie Konińskim ? zmienionej Uchwałami Zgromadzenia Związku: Nr IV/196/2009 z dnia 12 listopada 2009r i IV/206/2010 z 06 września 2010 roku. Zaplanowana kwota wydatków obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji.
Ogólny koszt prac przygotowawczych na zadaniu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim szacowany był na kwotę 7.080.000zł złotych obejmował on w szczególności wykonanie dokumentacji projektowych, studium wykonalności, oraz kosztów związanych z opłatami za przyłącza energetyczne. Wykonane dotychczas wydatki oraz przewidywane do końca roku 2010 wynoszą 6.985.199,61zł.
Środki wydatkowano na: wykonanie map geodezyjnych dla Oczyszczalni Ścieków dla gmin: Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra i Golina, opłaty za przyłącza energetyczne, a także zwiększenie mocy na istniejących przyłączach dla projektowanych modernizacji oraz budowy Oczyszczalni Ścieków w gminach Rzgów Kramsk, Grzegorzew, Dobra, Golina oraz przyłącza energetyczne na przepompowni ścieków sztuk dwie w gminie Przedecz, koszty prac geodezyjno- kartograficznych ( w tym na wytyczenie placu budowy i drogi dojazdowej do SUW w Gminie Stare Miasto ; wytyczenie sieci wodociągowej w Gminach Sławsk, Krzymów, Kramsk, Grzegorzew, Stare Miasto Rzgów; inwentaryzację sieci wodociągowych w gminie Krzymów). Sfinansowano również roboty budowlane na Stacjach Uzdatniania Wody i sieciach wodociągowych wykonanych przez Zakład Usług Wodnych w Koninie w gminach Turek, Golina Kawęczyn, Wilczyn, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Olszówka, Dąbie, Grzegorzew, Przedecz, Chodów wraz nadzorem inwestorskim, wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań z zakresu gospodarki wodnej, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych , promocję projektu, przeszacowanie kosztorysów inwestorskich dla stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych. Wydatki inwestycyjne objęły także wykonanie studium wykonalności dla projektu i jego aktualizację oraz wykonanie projektów technicznych
- na sieci kanalizacyjne w Gminie Chodów, Przedecz, Stare Miasto, Rzgów, Wilczyn, Krzymów, Kramsk, Turek, Golina, Dąbie, Dobra i Grzegorzew,
- dla Oczyszczalni Ścieków w gminach: Grzegorzew, Rzgów, Kramsk, Dobra

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok obejmuje płatności związane z realizacją etapu 3 i 4 wynikających z zawartych umów z wykonawcami dokumentacji. Okres realizacji prac przygotowawczych obejmuje lata 2008-2011.
Główne finansowanie realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia przewidywane jest od 2011 roku po rozstrzygnięciu odwołania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i weryfikacji merytorycznej wniosku złożonego do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska oraz przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych.

Różnica między planowanymi dochodami w kwocie 548.756,60 zł i wydatkami w kwocie 568.756,60 zł stanowi deficyt budżetu w kwocie 20.000,00 zł który znajduje pokrycie w nadwyżce z lat ubiegłych. Nadwyżka budżetowa na koniec 2009 roku wynosiła 772.147,35 zł która w 2010 roku została rozdysponowana na pokrycie deficytu roku 2010 w kwocie 617.533,00zł. Do końca roku 2010 nie planuje się zwiększenia planu wydatków a tym samym deficytu . Analiza wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2010 roku uprawnia do twierdzenia, że ta część nadwyżki budżetowej, która nie zostanie wykorzystana na realizację budżetu bieżącego roku pozwoli na pokrycie deficytu roku 2011 w kwocie 20.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/2010 z dnia 08 listopada 2010, Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie planu finansowego Związku na 2011 rok

Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .

Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 r - III kwartał 2010 roku.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2010 roku

 

« poprzednia		następna »