| 
Uchwała nr 1/2010 z dnia 19 stycznia 2010 roku
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w sprawie zmiany planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok.
Na podstawie art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ) w związku z § 4 pkt. 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok uchwala się co następuje:
§1
W planie finansowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok, w pozycji ?Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie" stanowiącej Załącznik Nr 2 do uchwały Zgromadzenia ZMWiK w Koninie Nr IV/ł98/2009 z dnia 23 listopada 2009r.. wprowadza się następujące zmiany:- zmniejsza się następujące wydatki:
- - w Dziale 010 rozdz. 01010 tj 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł - do sumy 18.500,00 zł;
- - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4430 - różne opłaty i składki kwotę 2000,00 zł zmniejsza się o kwotę 200,00 zł - do sumy 1.800,00 zł.
- - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji kwotę 1000.00 zł zmniejsza się o kwotę 50.00 zł - do sumy 950,00 zł
- zwiększa się następujące wydatki:
- - w Dziale 010 rozdz. 01010 wprowadza się plan wydatków w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.500,00 zł;
- - w Dziale 750 rozdz. 75095 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 1.300,00 zł zwiększa się o kwotę 200,00 zł - do sumy 1.500,00 zł;
- - w Dziale 750 rozdz. 75095 wprowadza się plan wydatków w § 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę 50,00 zł.
§2
Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 rok po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą określa Załącznik Nr 1 do uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
Na mocy art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ) Zarząd ZMWiK w Koninie może z mocy ustawy dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających min. na zmianach planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na mocy § 4 pkt 1 uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Nr IV/198/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zarząd Związku otrzymał od Zgromadzenia Związku upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowym Związku w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
Dokonane zmiany wydatków w dziale 010 rozdział 01010 obejmują środki na zabezpieczenie kosztów podróży Radcy Prawnego zatrudnionego w Jednostce Realizującej Projekt na umowę zlecenie. Zmiany w Dziale 750 rozdział 75095 dotyczą wydatków Związku i zapewniają środki na pokrycie kosztów związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2009r wypłacanym zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2010r oraz pokrycia kosztów badań lekarskich pracownika.
Należy podkreślić, że zmiany są niewielkie i nie mają wpływu na prawidłowe wykonanie całego planu finansowego Związku na rok 2010.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr J .72010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 201 Or w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010rok
Plan dochodów na 2010 r ZMWiK w Koninie
|
|
Zmiany 19.01.2010 |
|
||||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2010r |
zwiększenia |
zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 259 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259 200,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 259 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259 200,00 |
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
379 200,00 |
0,00 |
0,00 |
379 200,00 |
|
|
|
|
6659 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
880 000,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
30 517,00 |
0,00 |
0,00 |
30 517,00 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
30 517,00 |
0,00 |
0,00 |
30 517,00 |
|
|
|
|
2900 |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
30 517,00 |
0,00 |
0,00 |
30 517,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
75605 |
|
Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
|
|
0730 |
Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
Ogółem |
1 370 717,00 |
0.00 |
0,00 |
1 370 717,00 |
||||
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dochody bieżące |
490 717,00 |
0,00 |
0,00 |
490 717,00 |
|
|
|
|
|
dochody majątkowe |
880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
880 000,00 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2010
Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 2010 r w sprawie zmiany planu finansowego Związku na 2010rok
Plan wydatków na 2010 r ZMWiK w Koninie
|
|
Zmiany 19.01.2010 |
|
|||||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2010 r |
zwiększenia |
zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 259 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259 200,00 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 259 200,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259 200,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
1 000.00 |
0,00 |
0,00 |
1 000.00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0.00 |
1 500,00 |
|
1 500.00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 000,00 |
0,00 |
0.00 |
11 000.00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35 360.00 |
0,00 |
0,00 |
35 360.00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 500,00 |
0,00 |
0,00 |
5 500,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
52 000.00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 000,00 |
0,00 |
1 500,00 |
18 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
240,00 |
0.00 |
0.00 |
240,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 500.00 |
0,00 |
0.00 |
2 500,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
1 500,00 |
0,00 |
0.00 |
1 500.00 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|
|
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4380 |
Zakup usług obejmujących tłumaczenia |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
4 500.00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
9 000.00 |
0,00 |
0.00 |
9 000.00 |
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
3 000.00 |
0,00 |
0,00 |
3 000.00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500.00 |
0,00 |
0,00 |
500.00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
4 000.00 |
0,00 |
0.00 |
4 000,00 |
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego |
2 500.00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
9 000,00 |
0,00 |
0.00 |
9 000,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek Finanseowych |
880 000.00 |
0.00 |
0,00 |
880 000.00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
143 317,00 |
250,00 |
250,00 |
143 317,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
143 317,00 |
250,00 |
250,00 |
143 317,00 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
45 950,00 |
0,00 |
0,00 |
45 950,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
51 000,00 |
0,00 |
0.00 |
51 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 300,00 |
200,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8 400,00 |
0,00 |
0,00 |
8 400,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usłuq zdrowotnych |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 967,00 |
0,00 |
0,00 |
23 967,00 |
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz .analiz i opinii |
1 000.00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2 000,00 |
0,00 |
200,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz socjalny |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji |
1 000,00 |
0,00 |
50,00 |
950,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 000,00 |
|
Ogółem |
1 406 517,00 |
250,00 |
250,00 |
1 406 517,00 |
|||
|
|
|
|
w tym: |
|
|||
|
|
|
|
wydatki bieżące |
526 517,00 |
250,00 |
250,00 |
526 517.00 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
880 000,00 |
0.00 |
0,00 |
880 000.00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/2010 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2010 rok
Zadania inwestycyjne w 2010 roku w złotych
| Lp. |
Dział |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Zakres rzeczowy zadania |
Łączne koszty finansowe |
Poniesione |
Planowane wydatki |
Jednostka |
|
|
Rok |
z tego: źródła |
||||||||
|
dochody z tytułu |
|||||||||
|
1 |
O10 |
O1010 |
Uporządkowanie |
Wykonanie |
5 300 000,00 |
4 420 000,00 |
880 000,00 |
880 000,00 |
Jednostka |
| « poprzednia |
|---|
Poprawiony (czwartek, 30 grudnia 2010 16:13)