Uchwała Nr 007.25.2011
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie
z dnia 19 grudnia 2011 roku
w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ; art. 212, art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ; oraz § 12 pkt 13 Statutu Związku , Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym:
1/ dochody bieżące - 157.483,00 zł
Prognozowane dochody według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki Związku na 2012 rok w wysokości : 157.483,00 zł w tym:
1/ wydatki bieżące - 157.483,00 zł
Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
W planie finansowym tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.483,00 zł
§ 3
Upoważnia się Zarząd Związku do:
Dokonywania zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 4
Zarząd Związku w 2012 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000,00 zł.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
U Z A S A D N I E N I E
Plan finansowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr V/207/2010 z 18 listopada 2010 roku Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do planu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.
Przy opracowaniu planu finansowego na 2012 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 007.25.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok
Plan dochodow na 2012 r ZMWiK w Koninie
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Projekt planu na 2010r |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
31 683,00 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
31 683,00 |
|
|
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych |
31 683,00 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
124 800,00 |
|
|
75605 |
|
Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
124 800,00 |
|
|
|
O730 |
Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego |
124 800,00 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
1 000,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
1 000,00 |
|
|
|
O920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
|
Ogółem |
157 483,00 |
|||
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
dochody bieżące |
157 483,00 |
|
|
|
|
dochody majątkowe |
0,00 |
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 007.25.2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2012rok
Plan wydatków na 2012 r ZMWiK w Koninie
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Projekt planu na 2012 r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 156 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 156 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 100,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 400,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 710,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 690,00 | ||
| 4350 | Zakup usług dostępu do usług sieci internet | 1 500,00 | ||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | ||
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny | 1 800,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 1 483,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 483,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 1 483,00 | ||
| Ogółem | 157 483,00 | |||
| w tym: | ||||
| wydatki bieżące | 157 483,00 | |||
| wydatki majątkowe | 0,00 | |||
U Z A S A D N I E N I E
Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na rok 2012 opracowany został w oparciu o ustawę
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i uchwałą Nr IV/205/2010 z dnia 06 września 2010 w sprawie : trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą V/207/2010 z 18 listopada 2010roku.
Plan dochodów i wydatków zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w szczegółowości: źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla sprawnego wykonywania zadań została utworzona rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Do projektu załączono materiały informacyjne o wykonaniu dochodów i wydatków za trzy kwartały 2011 roku.
Przy opracowaniu projektu planu finansowego na 2012 rok przyjęto założenia ustalone przez członków Zarządu z dnia 14 września br określające minimalizację wydatków z zachowaniem maksymalnie wielkości planowanych wydatków na utrzymanie Związku na poziomie planu roku 2011.
Uwzględniając powyższe w projekcie planu finansowego na 2012 rok wydatki na utrzymanie Związku zaplanowano wielkości 91,50% planowanych wydatków w roku 2011.
Analiza opisowa do projektu planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2012rok
Planuje się dochody ogółem na kwotę 157.483,00 zł w tym:
- dochody bieżące w kwocie 157.483,00 zł
Na dochody bieżące składają się:
- w dziale 750 rozdział 75095
§ 2900 składki członkowskie Gmin
Wysokość planowanych na 2012 rok składek w kwocie 31.683,00 zł przeliczono przyjmując, ilość punktów pomiarowych ( przyłączeniowych) urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz stawki wynoszącej 1 zł za punkt pomiarowy
( przyłączeniowy zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Nr 007.20.2011 z dnia
15 listopada 2011 r. Planowane do wpłaty składki członkowskie na 2012 rok dla poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela.
|
Lp |
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
Kwota |
|
|
Gmina Stare Miasto |
3 931,00 |
|
|
Gmina Kramsk |
2 877,00 |
|
|
Gmina Rzgów |
1 662,00 |
|
|
Gmina Krzymów |
1 953,00 |
|
|
Miasto Golina |
4 432,00 |
|
|
Gmina Wilczyn |
2 969,00 |
|
|
Gmina Turek |
2 763,00 |
|
|
Gmina Kawęczyn |
1 776,00 |
|
|
Miasto Dobra |
1 383,00 |
|
|
Miasto Przedecz |
1 158,00 |
|
|
Gmina Grzegorzew |
2 021,00 |
|
|
Gmina Chodów |
1 066,00 |
|
|
Miasto Dąbie |
1 923,00 |
|
|
Gmina Olszówka |
1 423,00 |
|
|
Miasto Kłodawa |
346,00 |
|
Łącznie |
31 683,00 |
|
- w dziale 756 rozdział 75605
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie w kwocie 124.800,00 zł
- w dziale 758 rozdział 75814
§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1.000,00 zł - odsetki od rachunku bankowego Związku
.
Planuje się wydatki ogółem na kwotę 157.483,00 zł w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 157.483,00 zł
Wydatki bieżące :
- w dziale 750 rozdział 75095
Przewidziana w planie kwota 157.483,00zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów utrzymania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w tym:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
W ramach wydatków bieżących w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 ujęta jest rezerwa ogólna w kwocie 1.483,00 zł
|
|
Informacja o wykonaniu dochodów budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .
|
Dochody ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania |
|
Dochody bieżące |
490.717,00 |
492.877,49 |
100,44
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
§ 2900 wpłaty gmin na finansowanie zadań bieżących Jednostki Realizującej Projekt |
379.200,00 |
379.200,00 |
100,00 |
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
§ 2900 składki członkowskie gmin |
30.517,00 |
30.517,00 |
100,00 |
|
|
|||
|
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , rozdział 76505 Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek |
|||
|
§ 0730 wpłaty z zysku jednoosobowej spółki Związku ? Zakładu Usług Wodnych w Koninie |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
|
|
|||
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe |
|||
|
|
1.000,00 |
3.160,49 |
316,05 |
|
§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych |
1.000,00 |
2.829,97 |
|
|
§ 0970 wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych |
0,00 |
330,52 |
|
|
|
|||
|
Dochody majątkowe |
880.000,00 |
709.756,43 |
80,65
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
|
|||
|
§ 6659 Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu |
880.000,00 |
709.756,43 |
80,65 |
|
|
|||
|
Dochody ogółem |
1.370.717,00 |
1.202.633,92 |
87,74
|
Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za III kwartały 2010 roku .
|
Wydatki ( w zł ) |
Plan |
Wykonanie |
% wykonania
|
|
Wydatki bieżące |
554.050,00 |
340.453,43 |
61,45
|
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
|
379.200,00 |
210.504,27 |
55,51 |
|
§ 3020 |
1.000,00 |
0,00 |
|
|
§ 3030 |
1.500,00 |
78,57 |
|
|
§ 4010 |
154.000,00 |
103.580,64 |
|
|
§ 4040 |
11.000,00 |
10.381,35 |
|
|
§ 4110 |
29.360,00 |
18.154,23 |
|
|
§ 4120 |
3.900,00 |
2.735,31 |
|
|
§ 4170 |
73.000,00 |
47.070,00 |
|
|
§ 4210 |
18.500,00 |
4.770,34 |
|
|
§ 4280 |
240,00 |
150,00 |
|
|
§ 4300 |
51.000,00 |
11.661,62 |
|
|
§ 4350 |
1.500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4360 |
2.400,00 |
1.279,43 |
|
|
§ 4370 |
2.600,00 |
1.800,30 |
|
|
§ 4410 |
9.000,00 |
4.747,20 |
|
|
§ 4420 |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
§ 4430 |
500,00 |
17,00 |
|
|
§ 4440 |
3.200,00 |
3143,52 |
|
|
§ 4700 |
4.000,00 |
200,00 |
|
|
§ 4740 |
2.500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4750 |
7.000,00 |
734,76 |
|
|
750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność
|
|||
|
|
174.850,00 |
129.949,16 |
74,32 |
|
§ 3030 |
44.550,00 |
31.281,99 |
|
|
§ 4010 |
51.000,00 |
37.210,00 |
|
|
§ 4040 |
1.500,00 |
1.499,40 |
|
|
§ 4110 |
8.400,00 |
5.202,53 |
|
|
§ 4120 |
1.300,00 |
948,39 |
|
|
§ 4170 |
7.200,00 |
5.400,00 |
|
|
§ 4210 |
2.000,00 |
656,62 |
|
|
§ 4280 |
50,00 |
46,00 |
|
|
§ 4300 |
53.320,00 |
43.522,47 |
|
|
§ 4410 |
500,00 |
0,00 |
|
|
§ 4430 |
1.800,00 |
1.630,00 |
|
|
§ 4440 |
1.580,00 |
1.571,76 |
|
|
§ 4700 |
1.200,00 |
980,00 |
|
|
§ 4750 |
450,00 |
0,00 |
|
|
758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |
|||
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
§ 4810 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
1.434.200,00 |
1.021.795,43 |
71,24 |
|
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|||
|
|
1.434.200,00 |
1.080.645,32 |
75,35 |
|
§ 6059 |
1.434.200,00 |
1.080.645,32 |
|
|
Ogółem wydatki |
1.988.250,00 |
1.421.098,75 |
71,47 |
Nadwyżka / deficyt budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na 2010 r - III kwartał 2010 roku .
|
Wyszczególnienie |
Plan na 2010 rok ( po zmianach) |
Wykonanie za IV kw 2010 r |
Wskaźnik %
|
|
Dochody |
1.370.717,00 |
1.202.633,92 |
87,74
|
|
Wydatki |
1.988.250,00 |
1.421.098,75 |
71,47 |
|
Nadwyżka/Deficyt |
- 617.533,00
|
-218.464,83 |
|
Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wg. działów klasyfikacji budżetowej za III kwartały 2010 roku
|
Dział |
Dochody |
Wydatki |
||||
|
Plan na 2010r ( po zmianach) |
Wykonanie za III kw 2010 r |
% wykonania |
Plan na 2010r ( po zmianach) |
Wykonanie za III kw 2010r |
% wykonania |
|
|
010 |
1.259.200,00 |
1.088.956,43 |
86,48 |
1.813.400,00 |
1.291.149,59 |
71,20 |
|
750 |
30.517,00 |
30.517,00 |
100,00 |
174.850,00 |
129.949,16 |
74,32 |
|
756 |
80.000,00 |
80.000,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
758 |
1.000,00 |
3.160,49 |
316,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem |
1.370.717,00 |
1.202.633,92 |
87,74
|
1.988.250,00 |
1.421.098,75 |
71,47
|
Poprawiony (piątek, 23 grudnia 2011 18:54)